1年以上经验大专以上学历

岗位职责:

遵照国家会计制度和公司资金管理制度，办理公司资金收付款业务，管理企业的货币资金及各银行账户的年审等工作;并对库存现金、票据及有关印章进行妥善保管，切实保障资金安全完整。

1、办理资金收付款工作

(1)完成每日与资金有关的收付款工作以及报销凭证、回单的整理;

(2)负责日常费用报销;

(3)负责业务部门银行回款情况的查询及通告;

(4)员工借款的跟踪催收。

2、 外汇结算业务

(1)办理开户银行总行处待核查账户的收汇确认及结汇工作，为外汇全额核销提供支持;

(2)依据国际销售代表的到款通知，录入《到款登记表》;

(3)负责国际客户到款查询及通告，及时在财务软件及《到款登记表》中登记到款信息。

3、单据、现金以及印章的保管工作

(1)保管现金、支票等有价票据，及时登记现金、银行存款日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符;

(2)保管及规范使用银行备案法人名章;

(3)保管客户提单，确保收款安全。

4、出具外汇牌价及余额表

(1)负责美元、欧元外汇牌价的发布以及《外汇走势统计分析报告》的编写及发布;

(2)外币账户相关的银行对账工作，编制银行存款余额调节表;

5、银行业务办理：负责银行缴税、工资发放、及境外汇款、提取银行回单、代缴电话费等业务;

6、凭证装订：负责打印、装订、归档记账凭证等。

任职要求:

1、大专以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业，1年以上出纳工作经验;

2、有会计从业资格证者优先;

3、为人踏实、正直、执行力强。

4、公司办公环境优越，各项福利健全：五险一金、年底双薪、工作餐、带薪假期、工龄工资、各种节日福利、定期体检、员工旅游等。

工作地点：

北京

直接应聘

应聘北京天德勤汽车零部件有限公司出纳员 我的简历：

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